Leistung · Finanzen & Rechnungswesen
Liquiditäts- & Working-Capital-Management
Umsatz zahlt keine Gehälter. Liquidität schon.
Liquidität transparent machen, planen und in Forderungen, Beständen und Verbindlichkeiten gebundenes Kapital freisetzen. Ergebnis sind ein genutzter Liquiditätsplan und gemessene Verbesserungen des Working Capital.
Üblich
Was du oft bekommst
Ein Liquiditätsplan entsteht, wenn die Bank fragt, und veraltet dann in einem Ordner. Zahlungsziele, Bestände und Mahnungen laufen nebenher. Und wenn es eng wird, sucht die Geschäftsführung die Zahlen am Wochenende zusammen.
IntoOps
Was du von uns bekommst
Ein Liquiditätsplan, den wir laufend mit den Kontoständen abgleichen und mit dir besprechen. Dazu die Arbeit an den Ursachen: Rechnungen früher stellen, Bestände mit dem Einkauf planen, Zahlungsläufe steuern. Weil Buchhaltung und Planung im selben Team sitzen, bleibt es nicht bei der Empfehlung.
Leistungsbausteine
4 Bausteine. Was eine Zulassung braucht, koordinieren wir.
Bausteine mit Hinweis erfordern eine Zulassung und gehören deshalb immer zu einem größeren Auftrag. Zugelassene Partner führen sie aus, wir beauftragen sie in deinem Namen und koordinieren.
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Wöchentliche und monatliche Liquiditätsvorschau.
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Kürzere Zahlungsziele, geringere Bestände und besseres Verbindlichkeitenmanagement.
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Bankkonten, Zahlungsläufe und Liquiditätsdisposition.
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Liquidität unter Druck sichern; Sanierungs- und Insolvenzrecht durch Anwaltskanzleien.
Hinweis: Rechtsberatung sowie Gestaltung und Prüfung von Verträgen übernehmen Anwaltskanzleien. Wir beauftragen sie in deinem Namen und koordinieren.
Was am Ende vorliegt. Ergebnisse, die du prüfen kannst.
- Ein Liquiditätsplan mit Ist-Abgleich, festem Aktualisierungstermin und dokumentierten Annahmen.
- Eingerichtete Kennzahlen zu Forderungslaufzeit, Lagerreichweite und Zahlungszielen, monatlich berichtet.
- Eine Maßnahmenliste zum Working Capital mit Verantwortlichen, Terminen und Messung je Maßnahme.
- Geregelte Zahlungsläufe mit Freigabestufen und einer aktuellen Übersicht aller Bankkonten.
- In der Krise: ein belastbarer Liquiditätsstatus als Grundlage für Gespräche mit Banken.
Wann du das brauchst. Und woran du es merkst.
- Die Auftragsbücher sind voll, und auf dem Konto wird es trotzdem eng.
- Deine Kundschaft zahlt immer später, und niemand verfolgt die offenen Posten.
- Das Lager wächst schneller als der Umsatz.
- Eine Finanzierung läuft aus, und du musst wissen, wie lange das Geld reicht.
- Vor jedem Gehaltslauf prüfst du nervös den Kontostand.
Selten allein. Nie im Paket.
Liquiditäts- & Working-Capital-Management wirkt oft mit diesen Leistungen zusammen. Wir sagen dir ehrlich, wann eine Kombination sinnvoll ist und wann nicht.
Taucht auf in diesen Vorhaben.
Du brauchst kein ganzes Vorhaben, um Liquiditäts- & Working-Capital-Management zu beauftragen. Die Beispiele zeigen, wo die Leistung oft gebraucht wird.
Gute Fragen. Ehrliche Antworten.
Helft ihr auch, wenn es schon brennt?
Ja. Dann zählt zuerst ein belastbarer Überblick: welches Geld wann kommt und welches wann geht. Den erstellen wir mit dir und bereiten die Gespräche mit Banken vor.
Fragen des Sanierungs- und Insolvenzrechts klärt eine Anwaltskanzlei, die wir in deinem Namen beauftragen. Ob rechtliche Pflichten greifen, beurteilt sie, nicht wir.
Kann ich nur einen Liquiditätsplan beauftragen?
Ja. Wir bauen den Plan, gleichen ihn mit den Ist-Zahlen ab und führen ihn weiter, solange du willst. Oder wir übergeben ihn mit Anleitung an dein Team.
Geht es dabei auch um unsere Lagerbestände?
Ja, wenn dort Kapital gebunden ist. Bestände hängen an Planung, Lieferzeiten und Lieferfähigkeit. Deshalb arbeiten wir mit Supply-Chain-Planung und deinem Einkauf zusammen, damit weniger Bestand nicht zu Lieferengpässen führt.
Brauchen wir dafür eine Treasury-Software?
Nicht unbedingt. Oft reicht ein sauber gebauter Plan, der mit Buchhaltung und Bankdaten abgeglichen wird. Wächst der Zahlungsverkehr, prüfen wir mit dir, ob sich ein Werkzeug lohnt.
Erst beweisen, dann beauftragen.
Im kostenlosen Vorhaben-Check hören wir 45 Minuten zu und stellen die Fragen, die oft erst nach Vertragsschluss gestellt werden. Danach bekommst du eine kurze schriftliche Einschätzung: was wir sehen, wie wir vorgehen würden und was es grob braucht.
Unverbindlich. Und wenn wir nicht die Richtigen sind, sagen wir es dir.
Oder schreib uns an hello@intoops.com.